Obálka

Portfolio management under stress : a Bayesian-net approach to coherent asset allocation

Podrobná bibliografie
Hlavní autoři: Rebonato, Riccardo (Autor), Denev, Alexander (Autor)
Typ dokumentu: Kniha
Jazyk:čeština
ISBN:978-1-107-04811-9
1-107-04811-7
Rok: Cambridge : Cambridge University Press, 2013
Témata:
finanční investování
finanční management
portfoliová analýza
matematické modelování
kapitálové trhy
finanční rizika
termínové trhy
obchodování s cennými papíry
financial investments
financial management
portfolio analysis
mathematical modeling
capital market
financial risks
forward market
securities trading
On-line přístup:E-book