Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia

Podrobná bibliografie
Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky
Další autoři: Spousta, Tomáš (Autor práce), Borovička, Adam (Vedoucí práce), Odintsov, Kirill (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2015
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura